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【外汇及期货市场】市场分析报告2021-10-13

2021-10-13 19:45:34

外汇分析

美元

周二(10月12日),美元触及一年高位,市场预期美联储将于下月宣布缩减大规模债券购买步伐,同时对能源价格飙升的担忧也促使投资者转向避险美元。美联储三位决策者表示,经济已经恢复,足以让美联储开始收回危机时期的支持措施,这巩固了美联储最早将于下月开始缩减月度债券购买规模的预期。美市尾盘,美元收涨0.16%,报94.51,为连续第二日上涨,盘中最高触及94.57,最低触及94.23。美国两年期公债收益率跃升至逾18个月来最高,投资者抛售美债,认为飙升的能源价格将加剧通胀,并增加美联储比预期更早采取行动的压力。

欧元

欧元/美元连续第三日下跌,收报1.1529,跌幅0.21%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1558,进一步阻力位于1.1587,关键阻力位于1.1605;汇价下行的初步支撑位于1.1512,进一步支撑位于1.1495,更关键支撑位于1.1466。

英镑

英镑/美元连续第二日下跌,收报1.3586,跌幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3623,进一步阻力位于1.3664,关键阻力位于1.3692;汇价下行的初步支撑位于1.3554,进一步支撑位于1.3526,更关键支撑位于1.3484。

黄金分析

受能源价格飙升引发的通胀预期上涨,通胀担忧加剧削弱了风险偏好,提振了对避险贵金属的需求,但美元走强限制了贵金属涨幅。周二现货黄金先跌后涨,于美盘触及日高1769.28美元后扭头向下,回吐部分涨幅,尾盘收涨0.35%至1759.61美元/盎司。在美联储货币政策转向出现新信号前,通胀预期上涨使得贵金属整体维持震荡偏强的趋势。沪金小涨0.1%至367.82元/克,跟随国际贵金属维持震荡盘整趋势。

交易策略:通胀上涨预期影响下,贵金属短期内仍有小幅上涨的空间,但是不改年内弱势趋势。长期来看,货币超发、经济增速减缓背景下,黄金配置价值依然会比较高,会不断刷新历史新高,做长期资产配置者,可借黄金回调之际持续做多。

铜分析

夜盘沪铜高开低走,主力合约CU2111下跌0.7%,收于69820元/吨,LME铜收于9450美元/吨。交易策略:周二自由港在印尼最大的冶炼厂动工的消息引发了市场利空的情绪升温,同时近期全球能源短缺的问题持续发酵,为铜消费前景来带一系列不确定性。从基本面来看,据安泰科数据,限电对冶炼的减量超出预期,社会库存维持低位,下游方面在国常会以后,多地多部门多举措开始保障电力供应,预计短期限电对于消费端的扰动有望缓解,金九银十仍对铜的拉动仍值得期待。预计短期铜市仍震荡偏强,建议期货回调至69300元/吨买入多单,期权卖出68000元/吨看跌期权同时卖出73000元/吨看涨。

原油分析

隔夜内外盘原油整体维持窄幅震荡,国内SC原油主力合约跌0.21 %。天然气价格涨势放缓令市场情绪有所降温,同时近期主要产油国连续下调官方销售价格以促进原油供应。资讯方面,普氏能源表示许多欧佩克成员国9月份的生产可能没有达到计划中增产配额的水平,在欧佩克+供应协议下,该组织9月份的减产执行率为111.5%;分析师认为,供应短缺导致原油市场紧俏。花旗认为,布伦特原油今年冬天可能会达到90美元/桶;数天之内,石油库存可能在第四季度创历史新低。

交易策略:近期原油市场运行的主要逻辑仍然是全球能源品紧缺对能源品价格形成支撑,而就原油自身来说,供需矛盾并不大,当前整体库存水平不高,但从季节性角度来看,有一定累库预期。短线来看,由于各组织可能采取措施应对能源品价格上涨,市场看涨情绪有所降温,近期警惕高位回调。

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